Contas a pagar

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar contas a pagar, seus cadastros auxiliares e sobre o relatório de receitas e despesas. Este cadastro é muito útil para quem deseja apurar a lucratividade da operação, pois permitirá a análise de receitas e despesas por período em uma única tela.

Configuração inicial

O primeiro passo é habilitar o cadastro de contas a pagar no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu User > Perfil > aba Personalização. Mude o campo HABILITA CONTAS A PAGAR para Sim e clique em Salvar.

Feito isso, será exibido o item Contas a pagar dentro do menu Financeiro. É necessário sair do sistema e entrar novamente para atualizar a lista de itens do menu Financeiro após a habilitação do parâmetro.

A tela Financeiro > Contas a pagar permitirá acesso à visualização de contas a pagar, bem como possibilitará o cadastro de informações auxiliares (categorias, fornecedores e formas de pagamento).

Cadastro de contas a pagar

O cadastro de contas a pagar está disponível no menu Financeiro > Contas a pagar de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro Habilita contas a pagar estiver ativado para a assessoria.

A tela inicial lista todas as contas a pagar cadastradas e que já venceram ou vencem na data atual e permite o cadastro, alteração e exclusão de contas a pagar.

Tela inicial do cadastro de contas a pagar

Você pode cadastrar um novo crédito ou débito por meio do botão Adicionar. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a data, o valor e o tipo (crédito ou débito). Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

Tela do formulário de cadastro de créditos e débitos

Após cadastrar créditos e débitos, também será possível conferir um relatório de créditos e débitos com filtros por credor e período por meio do menu Financeiro > Negociações > botão Créditos e débitos.

Tela do relatório de créditos e débitos

Utilização de créditos em acordos

Sempre que o parâmetro Habilita créditos e débitos estiver ativado para a assessoria e um devedor possuir saldo positivo de créditos, então, será exibido o campo Utilizar Crédito no formulário de acordo e seu saldo será exibido em verde na parte superior da tela.

Tela do formulário de acordo com destaque para a utilização de créditos

Informe o valor do crédito a ser descontado do devedor e usado como parte do pagamento do acordo no campo Utilizar Crédito. Dessa forma, o valor do crédito informado será descontado do saldo do devedor e o valor será abatido do total do acordo.