Repasse manual

Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.

Observações: este mecanismo é considerado defasado no Recuperador CRM, uma vez que nossa integração com o meio de pagamento Zoop permite o repasse automático dos valores. Assim, o sistema poderá repassar automaticamente a comissão da assessoria para a conta corrente da assessoria e o valor liquido do credor para a conta corrente do credor um dia após a liquidação do pagamento.

Configuração inicial

Para utilizar o módulo de repasse manual, deve-se ativar o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba Personalização, modifique o campo HABILITA REPASSE MANUAL para Sim e clique em Salvar.

Cadastro do repasse manual

Quando o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o botão Repasse manual na tela relatório financeiro. O caminho completo é Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual.

Tela inicial do repasse manual

Esta tela permite a gestão de repasses manuais. A tela inicial exibirá todos os repasses manuais cadastrados. Clique no botão Adicionar para configurar um novo repasse manual, informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.

Tela de cadastro do repasse manual

Tela de atribuição

A maneira mais prática de atribuir pagamentos a um repasse é por meio do botão Parcelas presente na da tela inicial do repasse manual. O caminho completo é: Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > botão Parcelas.

Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar as parcelas desejadas. O painel de busca permite diversos filtros, inclusive por credor e data de pagamento. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do Repasse Manual a ser atribuído às parcelas selecionados e um botão vermelho Repassar para confirmar a atribuição.

Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual

Atenção: confira as parcelas filtradas pela busca para garantir que todas realmente devem ser atribuídas ao repasse. Você pode filtrar quantas vezes forem necessárias e poderá repetir esse procedimento várias vezes.

Outra maneira de fazer a atribuição de parcelas ao repasse é por meio da atribuição manual. Na frente de cada parcela retornada pela busca, há um ícone Rep. que pode ser usado para abrir o formulário de atribuição de repasse manual.

Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual com destaque para o ícone Rep.

Nesse formulário você poderá selecionar um repasse, caso a parcela ainda não esteja vinculada a um repasse ou poderá selecionar o repasse em branco, para remover essa parcela do repasse.

Tela de atribuição manual de uma parcela a um repasse manual

Relatório

Após clicar no botão Repassar na tela de parcelas do repasse manual, será exibida a tela do relatório do repasse. Essa tela listará todas as parcelas vinculadas ao repasse, permitindo uma revisão final das parcelas a serem repassadas.

Caso alguma parcela esteja errada ou ausente, você poderá retornar a tela de Parcelas para fazer os devidos ajustes. É possível retornar ao relatório a qualquer momento por meio do menu Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > ícone Rel. (relatório) em frente ao repasse manual desejado.

Relatório do repasse manual

O relatório possui um botão laranja Imprimir para exibir a versão para impressão do relatório de repasse manual. Essa versão pode ser útil para ser encaminhada para o credor.

Versão para impressão do relatório do repasse manual

Concluir repasse manual

No relatório do repasse manual discutido acima, existe um botão vermelho Concluir. Ele serve para encerrar o repasse manual. Ao clicar em Concluir, o sistema exibirá o formulário de conclusão do repasse e permite o registro de informações complementares (observações), bem como permite anexar um comprovante de TED para o credor. Clique em Salvar para concluir o repasse manual.

Formulário de conclusão do repasse manual

É importante destacar que não é possível desfazer uma conclusão. Todas as parcelas de acordo vinculadas ao repasse concluído não poderão ser alteradas ou estornadas.