Repasse manual

Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.

Configuração inicial

Para utilizar o módulo de repasse manual, deve-se ativar o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba Personalização, modifique o campo HABILITA REPASSE MANUAL para Sim e clique em Salvar.

Cadastro do repasse manual

Quando o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o botão Repasse manual na tela relatório financeiro. O caminho completo é Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual.

Tela inicial do repasse manual

Esta tela permite a gestão de repasses manuais. A tela inicial exibirá todos os repasses manuais cadastrados. Clique no botão Adicionar para configurar um novo repasse manual, informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.

Tela de cadastro do repasse manual

Tela de atribuição

A maneira mais prática de atribuir pagamentos a um repasse é por meio do botão Parcelas presente na da tela inicial do repasse manual. O caminho completo é: Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > botão Parcelas.

Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar as parcelas desejadas. O painel de busca permite diversos filtros, inclusive por credor e data de pagamento. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do Repasse Manual a ser atribuído às parcelas selecionados e um botão vermelho Repassar para confirmar a atribuição.

Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual

Atenção: confira as parcelas filtradas pela busca para garantir que todas realmente devem ser atribuídas ao repasse. Você pode filtrar quantas vezes forem necessárias e poderá repetir esse procedimento várias vezes.

Outra maneira de fazer a atribuição de parcelas ao repasse é por meio da atribuição manual. Na frente de cada parcela retornada pela busca, há um ícone Rep. que pode ser usado para abrir o formulário de atribuição de repasse manual.

Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual com destaque para o ícone Rep.

Nesse formulário você poderá selecionar um repasse, caso a parcela ainda não esteja vinculada a um repasse ou poderá selecionar o repasse em branco, para remover essa parcela do repasse.

Tela de atribuição manual de uma parcela a um repasse manual

Funcionamento geral

A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é a rotina Iniciar cobranças / Próxima cobrança, pois ela filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado.

No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt. (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR para Sim e salvar.

Formulário de alteração do cadastro de grupo de consultores

Relatório por consultor atribuído

O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas no período e follow-ups registrados no mesmo período.

Ele está presente em Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído e possui filtros por data.

Relatório por consultor atribuído