Mudanças entre as edições de "Repasse manual"
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Edição das 14h05min de 17 de abril de 2023
Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.
Índice
Configuração inicial
Para utilizar o módulo de repasse manual, deve-se ativar o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba Personalização, modifique o campo HABILITA REPASSE MANUAL para Sim e clique em Salvar.
Cadastro do repasse manual
Quando o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o botão Repasse manual na tela relatório financeiro. O caminho completo é Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual.
Tela inicial do repasse manual
Esta tela permite a gestão de repasses manuais. A tela inicial exibirá todos os repasses manuais cadastrados. Clique no botão Adicionar para configurar um novo repasse manual, informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.
Tela de cadastro do repasse manual
Tela de atribuição
A maneira mais prática de atribuir pagamentos a um repasse é por meio do botão Parcelas presente na da tela inicial do repasse manual. O caminho completo é: Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > botão Parcelas.
Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar as parcelas desejadas. O painel de busca permite diversos filtros, inclusive por credor e data de pagamento. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do Repasse Manual a ser atribuído às parcelas selecionados e um botão vermelho Repassar para confirmar a atribuição.
Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual
Atenção: confira as parcelas filtradas pela busca para garantir que todas realmente devem ser atribuídas ao repasse. Você pode filtrar quantas vezes forem necessárias e poderá repetir esse procedimento várias vezes.
Outra maneira de fazer a atribuição de parcelas ao repasse é por meio da atribuição manual. Na frente de cada parcela retornada pela busca, há um ícone Rep. que pode ser usado para abrir o formulário de atribuição de repasse manual.
Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual com destaque para o ícone Rep.
Nesse formulário você poderá selecionar um repasse, caso a parcela ainda não esteja vinculada a um repasse ou poderá selecionar o repasse em branco, para remover essa parcela do repasse.
Tela de atribuição manual de uma parcela a um repasse manual
Relatório
Após clicar no botão Repassar na tela de parcelas do repasse manual, será exibida a tela do relatório do repasse. Essa tela listará todas as parcelas vinculadas ao repasse, permitindo uma revisão final das parcelas a serem repassadas.
Caso alguma parcela esteja errada ou ausente, você poderá retornar a tela de Parcelas para fazer os devidos ajustes. É possível retornar ao relatório a qualquer momento por meio do menu Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > ícone Rel. (relatório) em frente ao repasse manual desejado.
O relatório possui um botão laranja Imprimir para exibir a versão para impressão do relatório de repasse manual. Essa versão pode ser útil para ser encaminhada para o credor.
Versão para impressão do relatório do repasse manual
Relatório por consultor atribuído
O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas no período e follow-ups registrados no mesmo período.
Ele está presente em Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído e possui filtros por data.
