Contas a pagar - Histórico de revisão

Suporte em 17h16min de 23 de junho de 2021

2021-06-23T17:16:47Z

Suporte em 17h15min de 23 de junho de 2021

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Suporte em 17h14min de 23 de junho de 2021

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Suporte em 17h12min de 23 de junho de 2021

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Suporte em 17h11min de 23 de junho de 2021

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Suporte em 17h00min de 23 de junho de 2021

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Suporte em 16h52min de 23 de junho de 2021

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Suporte em 16h46min de 23 de junho de 2021

2021-06-23T16:46:19Z

Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar créditos e débitos para os devedores e como usar créditos como desconto em acordos. Este cadastro é muito útil para quem t...'

2021-06-23T16:38:18Z

Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar créditos e débitos para os devedores e como usar créditos como desconto em acordos. Este cadastro é muito útil para quem t...'

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Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar créditos e débitos para os devedores e como usar créditos como desconto em acordos. Este cadastro é muito útil para quem trabalha com indústrias, pois o devedor pode efetuar a devolução de mercadorias e isso deverá gerar um crédito para desconto na negociação de suas dívidas.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o cadastro de créditos e débitos no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CRÉDITOS E DÉBITOS''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.

Feito isso, será exibido o botão Créditos e débitos na tela de detalhes do devedor. Esse botão permitirá acesso à visualização de créditos e débitos, bem como possibilitará a consulta do saldo atual e inclusão de novos créditos ou débitos. O caminho completo é '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Créditos e débitos'''.

== Cadastro de créditos e débitos ==

O cadastro de créditos e débitos está disponível no menu '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Créditos e débitos''' de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita créditos e débitos''' estiver ativado para a assessoria.

A tela inicial lista todos os créditos e débitos cadastrados, exibe o '''saldo em vermelho''' e permite o cadastro e exclusão de créditos e débitos.

[[Arquivo:ListaCredDeb.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaCredDeb.png| Tela inicial do cadastro de créditos e débitos ]]''

Você pode cadastrar um novo crédito ou débito por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a data, o valor e o tipo (crédito ou débito). Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:FormularioCredDeb.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioCredDeb.png| Tela do formulário de cadastro de créditos e débitos]]''

Após cadastrar créditos e débitos, também será possível conferir um relatório de créditos e débitos com filtros por credor e período por meio do menu '''Financeiro > Negociações > botão Créditos e débitos'''.

[[Arquivo:RelatorioCredDeb.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioCredDeb.png| Tela do relatório de créditos e débitos ]]''

== Utilização de créditos em acordos ==

Sempre que o parâmetro '''Habilita créditos e débitos''' estiver ativado para a assessoria e um devedor possuir saldo positivo de créditos, então, será exibido o campo '''Utilizar Crédito''' no formulário de acordo e seu saldo será exibido em verde na parte superior da tela.

[[Arquivo:FormularioAcordoCredDeb.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioAcordoCredDeb.png| Tela do formulário de acordo com destaque para a utilização de créditos]]''

Informe o valor do crédito a ser descontado do devedor e usado como parte do pagamento do acordo no campo '''Utilizar Crédito'''. Dessa forma, o valor do crédito informado será descontado do saldo do devedor e o valor será abatido do total do acordo.

← Edição anterior		Edição das 17h16min de 23 de junho de 2021
Linha 31:		Linha 31:
	== Marcando uma conta a pagar como paga ==		== Marcando uma conta a pagar como paga ==

−	Para definir uma conta a pagar como paga, basta alterar o cadastro da conta a pagar, '''informar a data de pagamento''', '''modificar a situação para pago''' e salvar. O caminho completo da tela de alteração de uma conta a pagar é Financeiro > Contas a pagar > ícone alt. (alterar) em frente a conta a pagar desejada.	+	Para definir uma conta a pagar como paga, basta alterar o cadastro da conta a pagar, '''informar a data de pagamento''', '''modificar a situação para pago''' e salvar. O caminho completo da tela de alteração de uma conta a pagar é '''Financeiro > Contas a pagar > ícone alt. (alterar) em frente a conta a pagar desejada'''.

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Linha 15:		Linha 15:


−	A tela inicial lista todas as contas a pagar ~~cadastradas~~ e que já venceram ou vencem na data atual e permite o cadastro, alteração e exclusão de contas a pagar.	+	A tela inicial lista todas as contas a pagar não pagas e que já venceram ou vencem na data atual e permite o cadastro, alteração e exclusão de contas a pagar.

← Edição anterior		Edição das 17h14min de 23 de junho de 2021
Linha 7:		Linha 7:


−	Feito isso, será exibido o item Contas a pagar dentro do menu Financeiro. É necessário sair do sistema e entrar novamente para atualizar a lista de itens do menu Financeiro após a habilitação do parâmetro.	+	Feito isso, será exibido o item Contas a pagar dentro do menu Financeiro. É necessário sair do sistema e entrar novamente para atualizar a lista de itens do menu Financeiro após a habilitação do parâmetro. A tela '''Financeiro > Contas a pagar''' permitirá acesso à visualização de contas a pagar, bem como possibilitará o cadastro de informações auxiliares (categorias, fornecedores e formas de pagamento).
−
−
−	A tela Financeiro > Contas a pagar permitirá acesso à visualização de contas a pagar, bem como possibilitará o cadastro de informações auxiliares (categorias, fornecedores e formas de pagamento).

@@ Linha 55: / Linha 55: @@
-Esses cadastros de fornecedores, formas de pagamento e categorias podem ser acessados por meio da tela Financeiro > Contas a pagar. Após o término dos cadastros, eles poderão ser vinculados nas contas a pagar, bem como utilizados na tela inicial para buscas.
+Esses cadastros de fornecedores, formas de pagamento e categorias podem ser acessados por meio da tela '''Financeiro > Contas a pagar > botões Categorias, Formas de pagamento e Fornecedores'''. Após o término dos cadastros, eles poderão ser vinculados nas contas a pagar, bem como utilizados na tela inicial para buscas.
 [[Arquivo:CadastrosAuxiliaresContasAPagar.png | none | 900px]]
 ''[[:imagem:CadastrosAuxiliaresContasAPagar.png| Tela inicial do cadastro de contas a pagar com destaque para os botões dos cadastros auxiliares e filtros na busca pelos cadastros auxiliares ]]''

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Linha 51:		Linha 51:

	== Cadastros auxiliares ==		== Cadastros auxiliares ==
		+
		+	Ao cadastrar uma conta a pagar, é possível fazer o vínculo com um fornecedor ou consultor, informar uma forma de pagamento utilizada e relacionar o pagamento com uma categoria.
		+
		+
		+	Esses cadastros de fornecedores, formas de pagamento e categorias podem ser acessados por meio da tela Financeiro > Contas a pagar. Após o término dos cadastros, eles poderão ser vinculados nas contas a pagar, bem como utilizados na tela inicial para buscas.
		+
		+
		+	[[Arquivo:CadastrosAuxiliaresContasAPagar.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:CadastrosAuxiliaresContasAPagar.png\| Tela inicial do cadastro de contas a pagar com destaque para os botões dos cadastros auxiliares e filtros na busca pelos cadastros auxiliares ]]''

@@ Linha 32: / Linha 32: @@
-Após cadastrar contas a pagar, também será possível conferir um relatório de receitas e despesas com filtros por período por meio do menu '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Relatório de receitas e despesas'''. Este relatório exibirá as parcelas de acordos pagas e contas a pagar pagas cujas datas de pagamento estiverem dentro do filtro aplicado.
+== Marcando uma conta a pagar como paga ==
-[[Arquivo:RelatorioReceitasDespesas.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:RelatorioReceitasDespesas.png| Tela do relatório de receitas e despesas ]]''
+[[Arquivo:AlteracaoContasAPagar.png | none | 900px]]
-== Utilização de créditos em acordos ==
+== Relatório de receitas e despesas ==
-Sempre que o parâmetro '''Habilita créditos e débitos''' estiver ativado para a assessoria e um devedor possuir saldo positivo de créditos, então, será exibido o campo '''Utilizar Crédito''' no formulário de acordo e seu saldo será exibido em verde na parte superior da tela.
+Após cadastrar contas a pagar, será possível conferir um relatório de receitas e despesas com filtros por período por meio do menu '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Relatório de receitas e despesas'''. Este relatório exibirá as parcelas de acordos pagas e contas a pagar pagas cujas datas de pagamento estiverem dentro do filtro aplicado.
-[[Arquivo:FormularioAcordoCredDeb.png | none | 900px]]
+[[Arquivo:RelatorioReceitasDespesas.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:FormularioAcordoCredDeb.png| Tela do formulário de acordo com destaque para a utilização de créditos]]''
+''[[:imagem:RelatorioReceitasDespesas.png| Tela do relatório de receitas e despesas ]]''
-Informe o valor do crédito a ser descontado do devedor e usado como parte do pagamento do acordo no campo '''Utilizar Crédito'''. Dessa forma, o valor do crédito informado será descontado do saldo do devedor e o valor será abatido do total do acordo.
+== Cadastros auxiliares ==

@@ Linha 25: / Linha 25: @@
-Você pode cadastrar um novo crédito ou débito por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a data, o valor e o tipo (crédito ou débito). Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
+Pode-se cadastrar uma nova conta a pagar por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar o tipo, descrição, data de vencimento e o valor. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
-[[Arquivo:FormularioCredDeb.png | none | 900px]]
+[[Arquivo:FormularioContasAPagar.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:FormularioCredDeb.png| Tela do formulário de cadastro de créditos e débitos]]''
+''[[:imagem:FormularioContasAPagar.png| Tela do formulário de cadastro de contas a pagar ]]''
-Após cadastrar créditos e débitos, também será possível conferir um relatório de créditos e débitos com filtros por credor e período por meio do menu '''Financeiro > Negociações > botão Créditos e débitos'''.
+Após cadastrar contas a pagar, também será possível conferir um relatório de receitas e despesas com filtros por período por meio do menu '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Relatório de receitas e despesas'''. Este relatório exibirá as parcelas de acordos pagas e contas a pagar pagas cujas datas de pagamento estiverem dentro do filtro aplicado.
-[[Arquivo:RelatorioCredDeb.png | none | 900px]]
+[[Arquivo:RelatorioReceitasDespesas.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:RelatorioCredDeb.png| Tela do relatório de créditos e débitos ]]''
+''[[:imagem:RelatorioReceitasDespesas.png| Tela do relatório de receitas e despesas ]]''

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar créditos e débitos para os devedores e como usar créditos como desconto em acordos. Este cadastro é muito útil para quem trabalha com indústrias, pois o devedor pode efetuar a devolução de mercadorias e isso deverá gerar um crédito para desconto na negociação de suas dívidas.
+Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar contas a pagar, seus cadastros auxiliares e sobre o relatório de receitas e despesas. Este cadastro é muito útil para quem deseja apurar a lucratividade da operação, pois permitirá a análise de receitas e despesas por período em uma única tela.
 == Configuração inicial ==
-O primeiro passo é habilitar o cadastro de créditos e débitos no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CRÉDITOS E DÉBITOS''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
+O primeiro passo é habilitar o cadastro de contas a pagar no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CONTAS A PAGAR''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
-Feito isso, será exibido o botão Créditos e débitos na tela de detalhes do devedor. Esse botão permitirá acesso à visualização de créditos e débitos, bem como possibilitará a consulta do saldo atual e inclusão de novos créditos ou débitos. O caminho completo é '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Créditos e débitos'''.
+Feito isso, será exibido o item Contas a pagar dentro do menu Financeiro. É necessário sair do sistema e entrar novamente para atualizar a lista de itens do menu Financeiro após a habilitação do parâmetro.
-== Cadastro de créditos e débitos ==
+A tela Financeiro > Contas a pagar permitirá acesso à visualização de contas a pagar, bem como possibilitará o cadastro de informações auxiliares (categorias, fornecedores e formas de pagamento).
-A tela inicial lista todos os créditos e débitos cadastrados, exibe o '''saldo em vermelho''' e permite o cadastro e exclusão de créditos e débitos.
+O cadastro de contas a pagar está disponível no menu '''Financeiro > Contas a pagar''' de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita contas a pagar''' estiver ativado para a assessoria.
-[[Arquivo:ListaCredDeb.png | none | 900px]]
+A tela inicial lista todas as contas a pagar cadastradas e que já venceram ou vencem na data atual e permite o cadastro, alteração e exclusão de contas a pagar.
-''[[:imagem:ListaCredDeb.png| Tela inicial do cadastro de créditos e débitos ]]''