Exibir código-fonte para Contas a receber

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar contas a receber, seus cadastros auxiliares e sobre o relatório de receitas e despesas. Este cadastro é muito útil para quem deseja apurar a lucratividade da operação, pois permitirá a análise de receitas e despesas por período em uma única tela.


== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o cadastro de contas a receber no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CONTAS A RECEBER''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.


Feito isso, será exibido o item Contas a receber dentro do menu Financeiro. É necessário sair do sistema e entrar novamente para atualizar a lista de itens do menu Financeiro após a habilitação do parâmetro. A tela '''Financeiro > Contas a receber''' permitirá acesso à visualização de contas a receber, bem como possibilitará o cadastro de informações auxiliares (formas de pagamento).


== Cadastro de contas a receber ==

O cadastro de contas a receber está disponível no menu '''Financeiro > Contas a receber''' de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita contas a receber''' estiver ativado para a assessoria. 


A tela inicial lista todas as contas a receber não pagas e que já venceram ou vencem na data atual e permite o cadastro, alteração e exclusão de contas a receber. 


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''[[:imagem:ListaContasAReceber.png| Tela inicial do cadastro de contas a receber ]]''


Pode-se cadastrar uma nova conta a receber por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a descrição, data de vencimento e o valor. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.


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''[[:imagem:FormularioContasAReceber.png| Tela do formulário de cadastro de contas a receber ]]''


== Marcando uma conta a receber como paga ==

Para definir uma conta a receber como paga, basta alterar o cadastro da conta a receber, '''informar a data de pagamento''', '''modificar a situação para pago''' e salvar. O caminho completo da tela de alteração de uma conta a receber é '''Financeiro > Contas a receber > ícone alt. (alterar) em frente a conta a receber desejada'''.


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''[[:imagem:AlteracaoContasAReceber.png| Tela do formulário de alteração de uma conta a receber com destaque para a data de pagamento e situação ]]''


== Relatório de receitas e despesas ==

Após cadastrar contas a receber, será possível conferir um relatório de receitas e despesas com filtros por período por meio do menu '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Relatório de receitas e despesas'''. Este relatório exibirá as parcelas de acordos pagas, vendas, contas a receber e contas a pagar pagas cujas datas de pagamento estiverem dentro do filtro aplicado.


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''[[:imagem:RelatorioReceitasDespesas.png| Tela do relatório de receitas e despesas ]]''


== Cadastros auxiliares ==

Ao cadastrar uma conta a receber, é possível informar uma forma de pagamento utilizada. 


O cadastro de formas de pagamento pode ser acessado por meio da tela '''Financeiro > Contas a receber > botão Formas de pagamentos'''. Após o término dos cadastros, elas poderão ser vinculadas nas contas a receber, bem como utilizadas na tela inicial para buscas.